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作为该基金的代销机构

文章出处:未知 浏览次数:发表时间:2019-08-30

  继今年腾邦集团1.125亿元的债券出现违约后,经济观察报记者从投资人处获悉,腾邦集团一款名为“中外建信孚6号腾邦物流专项私募投资基金”(以下简称“该基金”)也出现了违约的情况,这款产品原本今年3月就该付息,但至今利息仍未能兑付。目前该产品的管理人中外建基金、代销机构唐鼎耀华基金正与腾邦集团确定融资人及担保方违约的应对方案,并向深圳中级人民法院提起了诉讼,同时落实相关的资产保全事宜。腾邦集团为了从市场上募集资金,所发起设立的基金不止该基金。今年1月底,“腾邦物流应收账款收益权2号私募基金”也未能按时兑付。

  接近中外建基金的人士透露,腾邦集团从市场募集的资金或都投到了福田保税区的土地上,此前福田投控和深投控两大国企拟战略投资腾邦集团及其关联公司于福田保税区的物业和土地资产,但时至今日上述两家国资入股的事情仍无下文,导致腾邦集团陷入困境。

  就此,经济观察报记者致电腾邦集团旗下腾邦物流公司,电话一直未获接听;随即记者发邮件及致电腾邦国际(300178.SZ)询问该基金未能兑付的原因等事宜,腾邦国际回复记者称腾邦集团旗下业务都是独立运作的,对该基金的情况并不清楚。

  陈先生在2017年九月投了该基金,每半年付息一次,年化是9%。2018年两次利息都按期兑付了,但是从今年三月份开始利息就无法正常兑付,今年9月份还会有一次付息,同时本金也会到期,但陈先生觉得腾邦应该很难兑付了。

  据陈先生提供的投资资料显示,该基金项目规模是5亿、项目期限是24个月,资金用途是受让腾邦集团7.68亿应收账款之债权受益权。据陈先生反映,这支基金最后筹集的规模没有5亿那么多,大概一个亿左右。

  在风控措施一栏,该支基金表示腾邦集团7.68亿元应收账款的债权质押已经在央行征信中心登记;另外腾邦物流集团乃全国500强企业,旗下腾邦控股(于基金到期时回 购债权;腾邦集团旗下腾邦国际到期无条件接受基金所有债务的 本息支付,保证基金退出。值得注意的是,腾邦资产管理集团有限公司会连带责任保证担保;实际控制人钟百胜(个人资产近40亿)具有不可撤销连带责任保证担保。“中外建基金是这支基金的管理人,我当时是通过一家名为北京唐鼎耀华基金销售有限公司(以下简称“唐鼎耀华基金”)买的,当时那边的销售就游说我,说融资方及担保人(腾邦集团)是全国500强企业,综合实力较强,经营稳定,信用记录又好,历年公司财务情况稳定,还款来源肯定是保障的。”陈先生告诉经济观察报记者。

  陈先生还提供了另外一份由唐鼎耀华基金开具的“中外建信孚6号腾邦物流专项私募投资基金——截止20190816最新情况说明”文件。文件中指出,作为该基金的代销机构,唐鼎耀华基金高管多次与该基金管理人中外建、投资顾问西证(北京)股权投资基金管理有限公司(以下简称“西证基金”)以及腾邦集团高管见面,沟通解决方案。

  2019年4月19日,就在该支基金利息首次未能兑付后,唐鼎耀华基金委托北京京航律师事务所向中外建发送律师函,要求中外建尽快确定融资人及担保方违约的应对方案,并立即采取必要的法律程序,尽快落实相关的资产保全事宜;要求其及时、客观、全面地向投资者披露基金的投资运作情况、投后管理情况、资产保全情况和资产处置方案;要求管理人设立基金专项对接人和专项接待场所。

  2019年4月,唐鼎耀华基金针对该基金成立专项小组,负责对接中外建及西证基金,通过每天的电话沟通、每周的电话会议跟进该基金的最新进展情况,并在公司每周的周例会上对该项目的催收工作进展及下一步工作部署进行讨论。

  截至2019年8月16日,该基金申请强制执行程序的最新进展为:根据中外建基金2019年7月29日出具的《中外建信孚6号腾邦物流专项私募投资基金公告》,中外建基金已经于2019年7月29日收到深圳市中级人民法院寄送的《案件受理通知书》,通知中外建申请强制执行被执行人腾邦物流集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司、钟百胜履行相关担保兑付责任一案已立案执行,深圳市中级人民法院将按照执行案件管理流程办理对被执行人的财产查证工作。据管理人中外建与法院沟通反馈,财产查证预计需要一个月左右。

  8月16日当周,唐鼎耀华基金表示与管理人中外建及投资顾问西证基金进行了见面沟通和电话沟通,催促对方尽全力尽快推动相关资产的保全及处置。

  腾邦集团为了从市场上募集资金,所发起设立的基金不止中外建信孚6号腾邦物流专项私募投资基金一支。根据公开资料,在今年1月底,“腾邦物流应收账款收益权2号私募基金”也未能按时兑付,这支基金产品期限为6个月,预计收益为8.8%,资金主要用于投资腾邦物流合法享有的应收账款收益权,还款来源包括腾邦物流应收账款到期回款、腾邦物流回购应收账款收益权和腾邦集团回购应收账款收益权三种方式。而风控措施也与上述基金大同小异,由腾邦集团、腾邦物流共同保证回购,有效保障资金安全。值得注意的是,该私募基金管理人为方圆叁陆零,融资人是腾邦物流集团股份有限公司,两者为兄弟公司,均由腾邦集团控股。

  腾邦集团成立于1998年4月,聚焦“旅游、物流、投资”三大实业,旗下有六大产业集团,分别是腾邦旅游集团、腾邦商旅集团、腾邦航空集团、腾邦物流集团、腾邦资产集团、腾邦投资集团。

  接近中外建基金的人士告诉经济观察报记者,这几年腾邦集团从市场募集的资金都投到了福田保税区的土地上,当初他们得知这块地可以从工业用地变成商业用地,就以高于工业用地的价格屯了这块地,耗费的资金规模在几十亿到上百亿不等。

  官网信息显示,腾邦集团扎根福田保税区二十年,目前与其关联公司在福田保税区有宗地面积约七万平方米的物业和土地。福田保税区拥有毗邻香港河套地区的独有区位优势,作为全国最早的保税区之一,福田保税区仍保留着保税物流的功能,这里也是深圳战略重点及地标地段。

  2018年12月底,腾邦国际发布了《关于控股股东与深投控和福田投控签署战略合作协议的公告》,福田投控和深投控拟战略投资腾邦集团及其关联公司于福田保税区的物业和土地资产。未来三方将共同启动福田保税区域整体更新改造规划,全面提升福田保税区域空间承载能力,探索“产业总部+战略基地”协同发展模式。

  然而,上述两家国资入股的事情一直没有下文。据上述接近中外建基金的人士透露,三方一直在土地的问题上博弈胶着,如今腾邦集团的运营已陷入困境。今年6月10日,腾邦集团1.125亿元的债券出现违约。随后,腾邦集团公告称因出售资产、引入战略投资者等工作进展缓慢,无法及时回收现金流等原因,导致未按时筹措资金用于偿付该次债券利息。腾邦集团已于2019年6月14日向腾邦物流大厦、赛格储运大厦、金仓利土地的抵押权银行申请顺位抵押,目前尚未收到各银行审批通过的通知。

  如今,腾邦国际面临如此境遇:国际航协“封杀”、票代银行追债。因为腾邦集团及部分子公司BSP(即开账与结算计划)票款欠款总金额合计约2.17亿元,腾邦集团及子公司深圳市腾邦航空服务有限公司、腾邦旅游集团有限公司、成都腾邦电子商务有限公司共4家公司收到国际航空运输协会发出的《关于终止客运销售代理协议的通知》。

  8月19日,经济观察报记者来到腾邦国际总部的时候,有两名腾邦的机票代理商来到总部要求退款,结果约一个小时过去,仍无法获准入内。她们跟腾邦国际合作达十余年,自6月份初开始腾邦的系统就无法出票,只能停止合作,现在就是想把预付款和黑屏(一种订票系统)押金退回来。据了解,机票供应商订票系统的押金大概在三万左右,预付款根据出票量来决定,每个供应商的情况都不同,上述两位供应商告诉记者她们的欠款金额不大。

  8月10日,腾邦国际公告称,收到广东省深圳市福田区人民法院《传票》、《民事起诉状》等诉讼文书。因未能及时偿付,富邦华一银行有限公司深圳分行诉求腾邦旅游偿还借款本金、利息及律师损失费共计2959万元,并且已向广东省深圳市福田区人民法院提出申请,要求冻结腾邦国际相关银行账户。

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